中邮战略新兴产业混合C
(022222)公募混合型
6.7260
1.22%+0.0820
单位净值 [2025-09-30]
6.7260
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.63%
- 最近一季：29.27%
- 最近半年：27.63%
- 今年以来：33.32%
- 最近一年：37.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：572.60%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：吴尚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.03 | 7.98 | 7.25 | 90.20% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 9.74% | 9.68% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 8.11 | 8.09 | 7.05 | 86.89% | 86.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 13.06% | 13.03% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8.25 | 8.23 | 7.31 | 88.50% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 9.47% | 9.44% | 0.17 | 2.03% | 2.03% |
| 2024-09-30 | 8.47 | 8.42 | 7.75 | 91.43% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 8.49% | 8.44% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |