泉果消费机遇混合发起式
(022223)公募混合型
1.3345
1.29%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
1.3345
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.26%
- 最近一季：24.09%
- 最近半年：24.77%
- 今年以来：34.26%
- 最近一年：33.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.45%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：孙伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.44 | 69.71% | 70.15% | 0.02 | 2.64% | 2.60% | 0.17 | 27.41% | 27.02% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 0.59 | 0.58 | 0.42 | 71.60% | 71.95% | 0.01 | 1.44% | 1.42% | 0.12 | 21.15% | 20.89% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 66.09% | 67.11% | 0.02 | 7.84% | 7.60% | 0.02 | 8.48% | 8.22% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |