鹏华双债加利债券D
(022226)公募债券型
1.2585
0.51%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.2585
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：11.20%
- 最近半年：14.34%
- 今年以来：17.34%
- 最近一年：21.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.85%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 113022.18 | 15.93% | 80.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11428.82 | 1.61% | 8.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10623.02 | 1.50% | 7.54% |
| 采矿业 | 5200.01 | 0.73% | 3.69% |
| 教育 | 620.75 | 0.09% | 0.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 79420.17 | 13.28% | 69.06% |
| 采矿业 | 11431.42 | 1.91% | 9.94% |
| 金融业 | 8495.42 | 1.42% | 7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5978.80 | 1.00% | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3220.24 | 0.54% | 2.80% |
| 房地产业 | 1828.11 | 0.31% | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1765.11 | 0.30% | 1.53% |
| 批发和零售业 | 1437.96 | 0.24% | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1427.98 | 0.24% | 1.24% |