金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230)公募债券型- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1014 | 1.1014 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.0985 | 1.0985 | 0.32% |
| 2025-09-26 | 1.0950 | 1.0950 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 1.0978 | 1.0978 | -0.25% |
| 2025-09-24 | 1.1006 | 1.1006 | 0.23% |
| 2025-09-23 | 1.0981 | 1.0981 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.1007 | 1.1007 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0989 | 1.0989 | 0.18% |
| 2025-09-18 | 1.0969 | 1.0969 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 1.0995 | 1.0995 | 0.14% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 0.30% | 0.60% | 0.94% | 1.65% | 2.92% | 1.86% |
| 同类型排名 | 1173/7089 | 756/7089 | 1327/7089 | 1528/7089 | 1991/7089 | 1626/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
倪超 上任时间：2024-09-27
倪超先生:中国,研究生、硕士。2009年加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等职务。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金。2015年8月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年1月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)、基金经理。2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
龙悦芳 上任时间：2024-09-27
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧