金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230)公募债券型
1.1014
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1014
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2778.78 | 5.72% | 84.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.18 | 1.06% | 15.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2631.27 | 7.10% | 100.00% |