金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230)公募债券型
1.1014
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
实时情况
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金鹰年年邮享一年持有债券D |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600079 |
人福医药 |
1.42% |
32.88 |
689.82 |
20.94% |
0.00 (新增) |
| 2 |
603005 |
晶方科技 |
1.24% |
21.15 |
600.45 |
18.23% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601033 |
永兴股份 |
1.06% |
32.59 |
515.18 |
15.64% |
0.00 (新增) |
| 4 |
300850 |
新强联 |
1.06% |
14.43 |
516.88 |
15.69% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600166 |
福田汽车 |
1.00% |
179.18 |
485.58 |
14.74% |
0.00 (新增) |
| 6 |
301155 |
海力风电 |
1.00% |
6.76 |
486.04 |
14.76% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600079 |
人福医药 |
1.42% |
32.88 |
689.82 |
20.94% |
0.00 (新增) |
| 2 |
603005 |
晶方科技 |
1.24% |
21.15 |
600.45 |
18.23% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601033 |
永兴股份 |
1.06% |
32.59 |
515.18 |
15.64% |
0.00 (新增) |
| 4 |
300850 |
新强联 |
1.06% |
14.43 |
516.88 |
15.69% |
0.00 (新增) |
| 5 |
600166 |
福田汽车 |
1.00% |
179.18 |
485.58 |
14.74% |
0.00 (新增) |
| 6 |
301155 |
海力风电 |
1.00% |
6.76 |
486.04 |
14.76% |
0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688377 |
迪威尔 |
1.07% |
19.81 |
396.60 |
15.07% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603005 |
晶方科技 |
1.05% |
12.73 |
390.94 |
14.86% |
12.73 (100.00%) |
| 3 |
601100 |
恒立液压 |
1.05% |
4.91 |
390.54 |
14.84% |
4.91 (100.00%) |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
1.03% |
1.51 |
381.94 |
14.52% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300850 |
新强联 |
1.03% |
14.43 |
380.23 |
14.45% |
14.43 (100.00%) |
| 6 |
002475 |
立讯精密 |
0.94% |
8.55 |
349.61 |
13.29% |
0.69 (8.78%) |
| 7 |
002222 |
福晶科技 |
0.92% |
9.98 |
341.42 |
12.98% |
9.98 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
688377 |
迪威尔 |
1.07% |
19.81 |
396.60 |
15.07% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603005 |
晶方科技 |
1.05% |
12.73 |
390.94 |
14.86% |
12.73 (100.00%) |
| 3 |
601100 |
恒立液压 |
1.05% |
4.91 |
390.54 |
14.84% |
4.91 (100.00%) |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
1.03% |
1.51 |
381.94 |
14.52% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300850 |
新强联 |
1.03% |
14.43 |
380.23 |
14.45% |
14.43 (100.00%) |
| 6 |
002475 |
立讯精密 |
0.94% |
8.55 |
349.61 |
13.29% |
0.69 (8.78%) |
| 7 |
002222 |
福晶科技 |
0.92% |
9.98 |
341.42 |
12.98% |
9.98 (100.00%) |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
1.24% |
1.51 |
401.66 |
22.95% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688377 |
迪威尔 |
1.18% |
19.81 |
381.94 |
21.83% |
19.81 (100.00%) |
| 3 |
600941 |
中国移动 |
1.00% |
2.74 |
323.76 |
18.50% |
2.74 (100.00%) |
| 4 |
601766 |
中国中车 |
0.99% |
38.43 |
322.04 |
18.40% |
38.43 (100.00%) |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
0.99% |
7.86 |
320.37 |
18.31% |
7.86 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
1.24% |
1.51 |
401.66 |
22.95% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
688377 |
迪威尔 |
1.18% |
19.81 |
381.94 |
21.83% |
19.81 (100.00%) |
| 3 |
600941 |
中国移动 |
1.00% |
2.74 |
323.76 |
18.50% |
2.74 (100.00%) |
| 4 |
601766 |
中国中车 |
0.99% |
38.43 |
322.04 |
18.40% |
38.43 (100.00%) |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
0.99% |
7.86 |
320.37 |
18.31% |
7.86 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601688 |
华泰证券 |
1.28% |
22.96 |
404.10 |
16.66% |
--- |
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
1.23% |
15.15 |
389.36 |
16.06% |
--- |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
1.20% |
1.51 |
380.35 |
15.69% |
--- |
| 4 |
002738 |
中矿资源 |
1.15% |
9.93 |
362.84 |
14.96% |
--- |
| 5 |
000880 |
潍柴重机 |
1.05% |
32.18 |
331.45 |
13.67% |
--- |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
0.91% |
3.16 |
288.57 |
11.90% |
--- |
| 7 |
600150 |
中国船舶 |
0.85% |
6.42 |
268.16 |
11.06% |
--- |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601688 |
华泰证券 |
1.28% |
22.96 |
404.10 |
16.66% |
--- |
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
1.23% |
15.15 |
389.36 |
16.06% |
--- |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
1.20% |
1.51 |
380.35 |
15.69% |
--- |
| 4 |
002738 |
中矿资源 |
1.15% |
9.93 |
362.84 |
14.96% |
--- |
| 5 |
000880 |
潍柴重机 |
1.05% |
32.18 |
331.45 |
13.67% |
--- |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
0.91% |
3.16 |
288.57 |
11.90% |
--- |
| 7 |
600150 |
中国船舶 |
0.85% |
6.42 |
268.16 |
11.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>