金鹰年年邮享一年持有债券D
(022230)公募债券型
1.1014
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1014
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：倪超 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.40 | 4.86 | 0.33 | 6.78% | 6.10% | 4.88 | 89.37% | 90.43% | 0.01 | 0.18% | 0.17% | 0.05 | 0.99% | 0.89% |
| 2025-03-31 | 4.17 | 3.71 | 0.26 | 7.10% | 6.31% | 3.69 | 87.11% | 88.54% | 0.04 | 1.11% | 0.98% | 0.02 | 0.63% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 3.85 | 3.24 | 0.17 | 5.40% | 4.54% | 3.49 | 88.85% | 90.63% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 3.53 | 3.17 | 0.24 | 7.66% | 6.87% | 3.13 | 87.21% | 88.54% | 0.09 | 2.85% | 2.55% | 0.02 | 0.70% | 0.63% |