融通央企精选混合C
(022238)公募混合型
1.1799
1.18%+0.0140
单位净值 [2025-09-30]
1.1799
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：15.52%
- 最近半年：18.01%
- 今年以来：17.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：刘安坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.86 | 0.60 | 66.44% | 67.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 33.48% | 32.34% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |