嘉实丰益纯债定期债券C
(022240)公募债券型
1.0071
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002200 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.007200 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.012300 | 2025-01-23 |
| 4 | 0.010800 | 2024-11-14 |