国联恒安纯债B
(022241)公募债券型
1.0421
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.18%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：吴娜娜 石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.77 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 96.88% | 97.28% | 0.00 | 0.30% | 0.26% | 0.04 | 2.82% | 2.46% |
| 2024-09-30 | 2.14 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 75.91% | 77.08% | 0.01 | 0.73% | 0.69% | 0.11 | 5.20% | 4.95% |