中邮军民融合灵活配置混合C
(022243)公募混合型
2.0233
2.10%+0.0426
单位净值 [2025-09-30]
2.0233
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.83%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：25.16%
- 今年以来：31.38%
- 最近一年：30.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.33%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：王高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.74 | 7.62 | 7.11 | 91.69% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.28% | 6.18% | 0.15 | 2.03% | 2.00% |
| 2025-03-31 | 4.81 | 4.76 | 4.31 | 89.57% | 89.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 10.09% | 10.00% | 0.02 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 4.62 | 4.60 | 4.21 | 91.05% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.42% | 8.38% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-09-30 | 4.54 | 4.51 | 4.26 | 93.80% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.63% | 5.59% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |