平安惠悦纯债C
(022244)公募债券型
1.1004
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1234
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 46.37 | 41.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.09 | 99.33% | 99.40% | 0.05 | 0.13% | 0.11% | 0.22 | 0.54% | 0.49% |
| 2024-09-30 | 29.42 | 26.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.84 | 78.89% | 81.06% | 0.35 | 1.34% | 1.20% | 0.22 | 0.83% | 0.74% |