平安惠悦纯债E
(022245)公募债券型
1.1085
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1315
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-20 |