路博迈中高等级信用债E
(022246)公募债券型
1.0303
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0303
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.44%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 93.91% | 93.92% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 5.12 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.70 | 91.72% | 91.74% | 0.02 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |