鹏华弘达混合E
(022248)公募混合型
1.0440
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.40%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：寇斌权 张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 78.98% | 82.47% | 0.10 | 21.02% | 17.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 51.37% | 53.35% | 0.09 | 48.60% | 46.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |