国寿安保超短债债券E
(022250)公募债券型
1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.52 | 20.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.26 | 98.76% | 98.76% | 0.02 | 0.09% | 0.09% | 0.10 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 18.27 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.04 | 98.73% | 98.74% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.21 | 1.14% | 1.13% |