中信保诚增强收益债券(LOF)C
(022251)公募债券型LOF
1.2038
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.2038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：7.95%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1927.46 | 9.02% | 90.25% |
| 金融业 | 208.17 | 0.97% | 9.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3226.61 | 13.32% | 85.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 305.91 | 1.26% | 8.07% |
| 金融业 | 259.67 | 1.07% | 6.85% |