中信保诚增强收益债券(LOF)C
(022251)公募债券型LOF
1.2038
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.2038
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：7.95%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.70 | 2.14 | 0.21 | 10.00% | 7.91% | 2.41 | 86.55% | 89.35% | 0.01 | 0.28% | 0.22% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 3.02 | 2.42 | 0.38 | 15.66% | 12.56% | 2.38 | 73.79% | 78.97% | 0.03 | 1.44% | 1.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.80 | 2.31 | 0.33 | 14.33% | 11.83% | 2.31 | 78.68% | 82.40% | 0.07 | 3.05% | 2.52% | 0.09 | 3.94% | 3.25% |
| 2024-09-30 | 4.28 | 3.36 | 0.45 | 13.37% | 10.50% | 3.24 | 69.08% | 75.72% | 0.41 | 12.14% | 9.53% | 0.03 | 0.94% | 0.74% |