前海开源1-3年国开债D
(022253)公募债券型指数型
1.0285
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0765
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 92.19% | 92.19% | 0.04 | 7.79% | 7.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |