鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募债券型指数型
1.0473
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
现任基金经理
俞敏超 上任时间：2024-09-26
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证券 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 | 至今 | 2.00% | 9.61% | 12.86% | 11.41% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 | 至今 | 1.17% | 11.23% | 16.11% | 12.51% |
| 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.80% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.84% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.96% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.26% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 1.21% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.98% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.94% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元安鑫回报混合A | 混合型 | 2024-06-28 | 至今 | 5.48% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元安鑫回报混合C | 混合型 | 2024-06-28 | 至今 | 5.40% | 14.41% | 22.26% | 15.49% |
| 鑫元合利定开债发起式 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.70% | 14.25% | 24.43% | 16.27% |
| 鑫元启丰债券 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 1.16% | 14.25% | 24.43% | 16.27% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-26 | 至今 | 0.36% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 | 2025-06-19 | 3.61% | 10.21% | 6.14% | 8.22% |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 2.78% | 11.83% | 9.20% | 9.29% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||