鹏华弘盛混合E
(022259)公募混合型
1.0865
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0865
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：5.95%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：8.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2024-09-30
- 基金经理：林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.59 | 1.18 | 0.24 | 20.05% | 14.93% | 1.29 | 74.93% | 81.33% | 0.06 | 5.00% | 3.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.56 | 1.24 | 0.23 | 18.92% | 15.01% | 1.27 | 76.26% | 81.17% | 0.06 | 4.79% | 3.80% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.66 | 1.34 | 0.17 | 12.77% | 10.27% | 1.39 | 79.27% | 83.33% | 0.07 | 5.42% | 4.36% | 0.01 | 0.97% | 0.78% |
| 2024-09-30 | 2.51 | 1.86 | 0.27 | 14.71% | 10.91% | 2.13 | 79.58% | 84.85% | 0.07 | 3.68% | 2.73% | 0.01 | 0.53% | 0.39% |