鹏华丰利债券(LOF)D
(022261)公募债券型LOF
1.1946
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1946
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：19.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.46%
- 成立日期：2024-09-30
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1946 | 1.1946 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.1923 | 1.1923 | 0.22% |
| 2025-09-26 | 1.1897 | 1.1897 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1900 | 1.1900 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.1890 | 1.1890 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.1865 | 1.1865 | -0.14% |
| 2025-09-22 | 1.1882 | 1.1882 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1893 | 1.1893 | -0.18% |
| 2025-09-18 | 1.1914 | 1.1914 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.1950 | 1.1950 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰利债券(LOF)D | 0.68% | 0.10% | 1.81% | 3.48% | 19.46% | 5.08% |
| 同类型排名 | 585/7089 | 1724/7089 | 937/7089 | 805/7089 | 134/7089 | 611/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 13.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王石千 上任时间：2024-09-30
王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-09 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-09 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-15 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-10 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-01-10 | 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（由鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金转换而来） |
| 2025-01-10 | 关于调整鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)管理费、托管费并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2025-01-10 | 关于调整鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）管理费、托管费并修改基金合同及托管协议等事项的公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |