中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：-2.10%
- 今年以来：-3.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0236 | 1.0563 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0216 | 1.0543 | -0.27% |
| 2025-09-26 | 1.0244 | 1.0571 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0243 | 1.0570 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0233 | 1.0560 | -0.35% |
| 2025-09-23 | 1.0269 | 1.0596 | -0.28% |
| 2025-09-22 | 1.0298 | 1.0625 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0282 | 1.0609 | -0.44% |
| 2025-09-18 | 1.0327 | 1.0654 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0348 | 1.0675 | 0.27% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C | -0.32% | -1.55% | -3.62% | -2.10% | 0.00% | -3.16% |
| 同类型排名 | 7014/7089 | 7048/7089 | 7060/7089 | 7060/7089 | 6233/7089 | 7042/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.16亿份 | 未公布 |
李冠頔 上任时间：2025-05-21
李冠頔女士:中国国籍,南开大学金融学硕士。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2023年9月14日),现任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、c基金经理(2022年7月15日起至2024年4月24日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(20 展开∨ 收起∧
雷志强 上任时间：2025-08-13
雷志强先生:南京大学会计学硕士。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,2017年1月4日起担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理,2017年1月4日至2018年12月6日担任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月5日起担任兴业安润货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-05-23 | 中欧诚悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-05-22 | 中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2025-05-10 | 中欧诚悦债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-07 | 中欧诚悦债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中欧诚悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
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| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |