中欧诚悦债券C
(022265)公募债券型
1.0236
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-3.62%
- 最近半年：-2.10%
- 今年以来：-3.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2024-10-08
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027400 | 2025-02-24 |