永赢迅利中高等级短债D
(022268)公募债券型
1.0833
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0833
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.62 | 25.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.55 | 99.75% | 99.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 0.24% | 0.20% |