国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C
(022275)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1384
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1476
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：13.19%
- 今年以来：14.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.74%
- 成立日期：2024-10-09
- 基金经理：吴可凡 朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002400 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.002300 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.002200 | 2025-06-13 |