汇添富弘悦回报混合发起式A
(022276)公募混合型
1.1333
0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.1333
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：6.46%
- 最近半年：9.40%
- 今年以来：11.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：邵蕴奇 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 6.16% | 5.86 | 176.62 | 9.55% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 4.04% | 2.52 | 115.79 | 6.26% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 3.33% | 5.96 | 95.60 | 5.17% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 3.19% | 1.15 | 91.35 | 4.94% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3.15% | 1.25 | 90.25 | 4.88% | 0.00 (新增) |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 2.27% | 12.80 | 65.14 | 3.52% | 0.00 (新增) |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 2.20% | 1.82 | 62.99 | 3.41% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.11% | 3.10 | 60.45 | 3.27% | 0.00 (新增) |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.09% | 3.70 | 59.79 | 3.23% | 0.00 (新增) |
| 10 | 603871 | 嘉友国际 | 1.21% | 3.23 | 34.77 | 1.88% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 5.25% | 14.14 | 393.23 | 8.46% | 3.62 (34.41%) |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 4.33% | 4.13 | 324.20 | 6.97% | 1.35 (48.56%) |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.99% | 6.90 | 298.70 | 6.43% | 1.47 (27.07%) |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.15% | 13.80 | 235.85 | 5.07% | 4.60 (50.00%) |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 3.10% | 3.00 | 232.00 | 4.99% | 0.80 (36.36%) |
| 6 | 00005 | 汇丰控股 | 2.82% | 2.60 | 211.50 | 4.55% | 0.40 (18.18%) |
| 7 | 01070 | TCL电子 | 2.25% | 19.50 | 168.61 | 3.63% | 19.50 (100.00%) |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.19% | 9.05 | 163.99 | 3.53% | 9.05 (100.00%) |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 2.17% | 10.14 | 162.65 | 3.50% | 1.06 (11.67%) |
| 10 | 601919 | 中远海控 | 2.13% | 10.98 | 159.76 | 3.44% | 0.39 (3.68%) |