汇添富弘悦回报混合发起式C
(022277)公募混合型
1.1294
0.42%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.1294
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：6.38%
- 最近半年：9.22%
- 今年以来：11.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：邵蕴奇 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 32.55% | 48.88% | 0.17 | 57.80% | 43.80% | 0.01 | 4.34% | 3.29% | 0.01 | 3.57% | 2.71% |
| 2025-03-31 | 1.00 | 0.75 | 0.46 | 28.61% | 46.48% | 0.49 | 65.15% | 48.84% | 0.02 | 2.16% | 1.62% | 0.01 | 0.87% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 1.83 | 1.49 | 0.31 | 21.03% | 17.18% | 1.36 | 68.44% | 74.21% | 0.06 | 3.80% | 3.11% | 0.10 | 6.73% | 5.50% |