富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y
(022278)公募FOF
1.1542
0.23%+0.0026
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：15.36%
- 最近半年：17.55%
- 今年以来：20.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.42%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1542 |
1.1542 |
0.23% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1516 |
1.1516 |
0.84% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.40% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1466 |
1.1466 |
0.68% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.53% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1469 |
1.1469 |
0.52% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1410 |
1.1410 |
0.40% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.24% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1392 |
1.1392 |
1.79% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1192 |
1.1192 |
0.34% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.28% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1185 |
1.1185 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1174 |
1.1174 |
2.12% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0942 |
1.0942 |
-2.16% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.51% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1241 |
1.1241 |
-1.33% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1392 |
1.1392 |
0.97% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1283 |
1.1283 |
0.48% |