合煦智远嘉选混合E
(022288)公募混合型
1.3620
0.42%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.3620
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：5.53%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：10.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.20%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：李骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：合煦智远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 74.79% | 74.99% | 0.02 | 13.54% | 13.43% | 0.00 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 79.63% | 79.71% | 0.03 | 15.13% | 15.07% | 0.00 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 41.39% | 41.71% | 0.04 | 18.36% | 18.26% | 0.00 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |