前海开源优选领航股票C
(022293)公募股票型
1.2884
0.80%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.2884
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：20.23%
- 最近半年：23.24%
- 今年以来：28.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.84%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.38% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.70% | 7.58% | 0.00 | 1.92% | 1.89% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 86.18% | 86.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.52% | 11.32% | 0.00 | 2.30% | 2.26% |