财通聚利债券C
(022295)公募债券型
1.1333
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1783
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：罗晓倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.89 | 30.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.83 | 99.79% | 99.79% | 0.06 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |