永赢鑫享混合D
(022298)公募混合型- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：-5.42%
- 最近半年：-2.30%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：余国豪 曾琬云 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1147 | 1.1147 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.1125 | 1.1125 | -0.54% |
| 2025-09-26 | 1.1185 | 1.1185 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.1177 | 1.1177 | 0.30% |
| 2025-09-24 | 1.1144 | 1.1144 | -0.57% |
| 2025-09-23 | 1.1208 | 1.1208 | -0.51% |
| 2025-09-22 | 1.1265 | 1.1265 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.1245 | 1.1245 | -0.79% |
| 2025-09-18 | 1.1335 | 1.1335 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.1369 | 1.1369 | 0.50% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢鑫享混合D | -0.54% | -2.86% | -5.42% | -2.30% | 0.00% | -2.65% |
| 同类型排名 | 7973/8521 | 8176/8521 | 8503/8521 | 8461/8521 | 7703/8521 | 8443/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
余国豪 上任时间：2024-10-11
余国豪先生:中国国籍,硕士,曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至2023年10月16日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2024年5月30日担任永赢稳健增 展开∨ 收起∧
曾琬云 上任时间：2024-10-11
曾琬云女士:硕士,中国国籍,曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日起担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
杨野 上任时间：2024-10-11
杨野先生:研究生、硕士。曾任上海银行股份有限公司金融市场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年12月18日担任永赢惠益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月14日起担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 永赢鑫享混合型证券投资基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-04 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-02-28 | 永赢鑫享混合型证券投资基金恢复办理大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-24 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-24 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢鑫享混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) |
| 2024-11-15 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-11-13 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2024-11-07 | 永赢鑫享混合型证券投资基金暂停个人投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |