安信医药创新股票型发起A
(022301)公募股票型
1.4140
1.68%+0.0237
单位净值 [2025-09-30]
1.4140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.21%
- 最近一季：20.80%
- 最近半年：33.85%
- 今年以来：50.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.40%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：徐衍鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 63.10% | 71.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 21.38% | 16.59% | 0.03 | 15.52% | 12.04% |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 84.23% | 84.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.13% | 11.02% | 0.01 | 4.64% | 4.60% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 88.80% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.61% | 8.56% | 0.00 | 2.59% | 2.57% |