贝莱德安裕90天持有债券A
(022303)公募债券型
1.0180
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.80%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||