永赢中证500指数增强发起A
(022311)公募股票型指数型
1.2648
0.64%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.2648
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：26.99%
- 最近半年：27.55%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.48%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：朱晨歌 钱厚翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 92.28% | 92.31% | 0.01 | 2.89% | 2.88% | 0.02 | 4.48% | 4.46% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |