惠升和荣90天滚动持有债券C
(022314)公募债券型
1.0109
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：卓勇 沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-23 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-19 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要编制日期：2025年02月20日 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-21 | 编号：惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-21 | 惠升基金管理有限责任公司惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-21 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |