施罗德添益债券A
(022316)公募债券型
1.0078
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：单坤 王文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：施罗德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 施罗德添益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 施罗德添益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 施罗德添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-27 | 施罗德添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-22 | 关于施罗德添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-10-24 | 施罗德添益债券型证券投资基金（施罗德添益债券A）基金产品资料概要 |
| 2024-10-24 | 施罗德添益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-24 | 施罗德添益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-24 | 施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-24 | 施罗德添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-24 | 施罗德添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 |