汇添富弘瑞回报混合发起式A
(022320)公募混合型
1.1848
1.19%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.1848
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.76%
- 最近一季：22.23%
- 最近半年：20.61%
- 今年以来：18.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：袁锋 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1686.38 | 21.32% | 62.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.43 | 6.96% | 20.24% |
| 金融业 | 256.67 | 3.24% | 9.44% |
| 采矿业 | 150.43 | 1.90% | 5.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.37 | 0.50% | 1.45% |
| 建筑业 | 35.70 | 0.45% | 1.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2222.01 | 25.20% | 65.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1070.13 | 12.14% | 31.41% |
| 卫生和社会工作 | 61.98 | 0.70% | 1.82% |
| 采矿业 | 53.09 | 0.60% | 1.56% |