汇添富弘瑞回报混合发起式A
(022320)公募混合型
1.1848
1.19%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.1848
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.76%
- 最近一季：22.23%
- 最近半年：20.61%
- 今年以来：18.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：袁锋 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.96% | 1.20 | 550.45 | 10.99% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002851 | 麦格米特 | 5.09% | 8.03 | 402.62 | 8.04% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00992 | 联想集团 | 3.93% | 36.20 | 310.98 | 6.21% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 3.24% | 15.26 | 256.67 | 5.13% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 2.90% | 29.59 | 229.32 | 4.58% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600398 | 海澜之家 | 2.11% | 24.02 | 167.18 | 3.34% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000682 | 东方电子 | 2.05% | 15.82 | 162.00 | 3.23% | 0.00 (新增) |
| 8 | 02586 | 多点数智 | 2.01% | 19.14 | 158.84 | 3.17% | 0.00 (新增) |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 1.70% | 19.20 | 134.82 | 2.69% | 0.00 (新增) |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 1.60% | 3.10 | 126.37 | 2.52% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.06% | 1.55 | 710.90 | 14.14% | --- |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 6.87% | 77.12 | 605.39 | 12.05% | --- |
| 3 | 00992 | 联想集团 | 3.97% | 36.20 | 350.10 | 6.97% | --- |
| 4 | 002851 | 麦格米特 | 3.31% | 4.79 | 291.42 | 5.80% | --- |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2.75% | 2.05 | 242.15 | 4.82% | --- |
| 6 | 600761 | 安徽合力 | 2.52% | 11.57 | 222.03 | 4.42% | --- |
| 7 | 002916 | 深南电路 | 2.49% | 1.74 | 219.34 | 4.36% | --- |
| 8 | 000682 | 东方电子 | 1.78% | 15.82 | 157.09 | 3.13% | --- |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 1.76% | 5.53 | 155.06 | 3.09% | --- |
| 10 | 600398 | 海澜之家 | 1.67% | 18.61 | 147.21 | 2.93% | --- |