汇添富弘瑞回报混合发起式C
(022321)公募混合型
1.1816
1.19%+0.0141
单位净值 [2025-09-30]
1.1816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：22.12%
- 最近半年：20.37%
- 今年以来：18.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.16%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：袁锋 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.79 | 0.50 | 39.86% | 51.29% | 0.46 | 58.26% | 47.19% | 0.01 | 1.77% | 1.43% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.10 | 0.88 | 0.50 | 32.39% | 45.75% | 0.53 | 59.71% | 47.92% | 0.03 | 3.68% | 2.95% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |