汇添富稳航30天持有债券D
(022322)公募债券型
1.0629
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 48.88 | 43.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.54 | 94.58% | 95.21% | 1.26 | 2.92% | 2.58% | 0.13 | 0.30% | 0.27% |