长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A
(022325)公募QDII指数型
1.1058
-0.83%-0.0092
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：12.21%
- 今年以来：12.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1058 |
1.1208 |
-0.83% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1151 |
1.1301 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1196 |
1.1316 |
-0.59% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1262 |
1.1382 |
-1.67% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1453 |
1.1573 |
0.32% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1416 |
1.1536 |
-1.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1581 |
1.1701 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1553 |
1.1673 |
-0.47% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1608 |
1.1728 |
-0.30% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1643 |
1.1763 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1634 |
1.1754 |
0.28% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1601 |
1.1721 |
1.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1442 |
1.1562 |
0.53% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1382 |
1.1502 |
0.58% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1316 |
1.1436 |
1.04% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1199 |
1.1319 |
-0.52% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1257 |
1.1377 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1311 |
1.1431 |
0.12% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1298 |
1.1418 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1351 |
1.1471 |
-1.16% |