长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
(022326)公募QDII指数型
1.1047
-0.83%-0.0092
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-4.11%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：11.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.91%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1047 |
1.1192 |
-0.83% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1140 |
1.1285 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1185 |
1.1300 |
-0.59% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1251 |
1.1366 |
-1.68% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1443 |
1.1558 |
0.33% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1405 |
1.1520 |
-1.43% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1570 |
1.1685 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1543 |
1.1658 |
-0.47% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1598 |
1.1713 |
-0.30% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1633 |
1.1748 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1624 |
1.1739 |
0.28% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1591 |
1.1706 |
1.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1432 |
1.1547 |
0.53% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1372 |
1.1487 |
0.57% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1307 |
1.1422 |
1.05% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1189 |
1.1304 |
-0.52% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1247 |
1.1362 |
-0.49% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1302 |
1.1417 |
0.12% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1289 |
1.1404 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1342 |
1.1457 |
-1.17% |