宏利高端装备股票C
(022328)公募股票型
1.2748
0.55%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.2748
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：23.34%
- 最近半年：26.96%
- 今年以来：27.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.48%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5068.54 | 57.07% | 97.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.05 | 0.84% | 1.44% |
| 金融业 | 24.71 | 0.28% | 0.47% |
| 房地产业 | 23.08 | 0.26% | 0.44% |
| 批发和零售业 | 21.49 | 0.24% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1516.82 | 10.91% | 91.15% |
| 房地产业 | 56.50 | 0.41% | 3.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.34 | 0.41% | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.45 | 0.25% | 2.07% |