宏利高端装备股票C
(022328)公募股票型
1.2748
0.55%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.2748
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：23.34%
- 最近半年：26.96%
- 今年以来：27.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.48%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：孟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.89 | 0.57 | 57.16% | 59.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 42.57% | 39.88% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 1.40 | 1.39 | 0.17 | 11.28% | 12.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 87.76% | 87.00% | 0.01 | 0.96% | 0.96% |