鑫元中证800红利低波动指数C
(022331)公募股票型指数型
1.0127
-0.32%-0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.0127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.39%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 85.97% | 86.66% | 0.04 | 5.14% | 4.89% | 0.03 | 3.79% | 3.60% | 0.03 | 5.10% | 4.85% |
| 2025-03-31 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 86.37% | 87.26% | 0.06 | 5.63% | 5.26% | 0.07 | 6.88% | 6.43% | 0.01 | 1.12% | 1.05% |