京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.2466
0.27%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.2466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：25.83%
- 最近半年：24.25%
- 今年以来：24.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2466 | 1.2466 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.2432 | 1.2432 | 1.54% |
| 2025-09-26 | 1.2244 | 1.2244 | -2.06% |
| 2025-09-25 | 1.2501 | 1.2501 | 0.52% |
| 2025-09-24 | 1.2436 | 1.2436 | 2.10% |
| 2025-09-23 | 1.2180 | 1.2180 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.2199 | 1.2199 | 0.86% |
| 2025-09-19 | 1.2095 | 1.2095 | -0.74% |
| 2025-09-18 | 1.2185 | 1.2185 | -1.13% |
| 2025-09-17 | 1.2324 | 1.2324 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富创新动力混合发起A | 2.35% | 0.78% | 25.83% | 24.25% | 0.00% | 24.65% |
| 同类型排名 | 3483/8521 | 6019/8521 | 2780/8521 | 3485/8521 | 7710/8521 | 4239/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹勇志 上任时间：2024-12-24
曹勇志先生:现任权益投资部总经理、基金经理。武汉大学经济学硕士。曾任国泰君安证券研究所研究员、泰信基金管理有限公司金融工程部高级金融工程师、华泰联合证券(更名前为联合证券)股份有限公司证券投资部副总经理、深圳友恒投资管理有限公司副总经理、深圳丰岭资本管理有限公司合伙人、东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2024-12-25 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-04 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-04 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-04 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-04 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-04 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-04 | 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |