京管泰富创新动力混合发起A
(022336)公募混合型
1.2466
0.27%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.2466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：25.83%
- 最近半年：24.25%
- 今年以来：24.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：曹勇志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
实时情况
| 京管泰富创新动力混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.13% | 0.82 | 206.82 | 4.36% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002536 | 飞龙股份 | 4.00% | 13.39 | 200.31 | 4.22% | 0.00 (新增) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 3.66% | 2.54 | 183.39 | 3.86% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601881 | 中国银河 | 3.65% | 10.67 | 182.99 | 3.86% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 3.04% | 3.78 | 152.56 | 3.21% | 0.00 (新增) |
| 6 | 603228 | 景旺电子 | 3.02% | 3.62 | 151.46 | 3.19% | 0.00 (新增) |
| 7 | 603112 | 华翔股份 | 2.87% | 8.69 | 143.73 | 3.03% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 2.72% | 3.24 | 136.11 | 2.87% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 2.42% | 16.00 | 121.44 | 2.56% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 2.38% | 0.36 | 119.49 | 2.52% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.43% | 0.88 | 222.59 | 4.91% | --- |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 4.28% | 2.00 | 214.72 | 4.73% | --- |
| 3 | 600114 | 东睦股份 | 4.08% | 10.00 | 204.90 | 4.52% | --- |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 4.07% | 5.00 | 204.45 | 4.51% | --- |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 3.78% | 5.55 | 189.92 | 4.19% | --- |
| 6 | 002430 | 杭氧股份 | 3.49% | 8.50 | 175.35 | 3.87% | --- |
| 7 | 601689 | 拓普集团 | 2.99% | 2.60 | 150.20 | 3.31% | --- |
| 8 | 688507 | 索辰科技 | 2.95% | 1.80 | 148.14 | 3.27% | --- |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 2.50% | 1.60 | 125.60 | 2.77% | --- |
| 10 | 002050 | 三花智控 | 2.25% | 3.92 | 113.01 | 2.49% | --- |