东海美丽中国C
(022346)公募混合型
1.2285
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.2285
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-4.21%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：张浩硕 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.31 | 0.92% | 61.07% |
| 采矿业 | 36.75 | 0.17% | 11.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.59 | 0.14% | 8.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.63 | 0.10% | 6.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.02 | 0.07% | 4.86% |
| 住宿和餐饮业 | 13.46 | 0.06% | 4.08% |
| 制造业 | 10.85 | 0.05% | 3.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 430.76 | 9.11% | 47.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.86 | 4.59% | 23.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.15 | 2.86% | 14.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.26 | 1.93% | 10.02% |
| 制造业 | 36.50 | 0.77% | 4.01% |